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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

关于现金结账的公式正确的有（)

A.今日尾款箱应有现金数=昨日尾款箱现金余额+今日收入现金数-今日付出现金数

B.今日库存应有现金数=昨日库存现金余额+今日现金入库数-今日现金出库数

C.今日库存应有现金数=昨日库存现金期末余额数+今日柜面收入现金合计数-今日柜面付出现金合计数

D.营业机构内柜员现金调入合计数=营业机构内柜员现金调出合计

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第1题

下列关于企业现金持有成本的表达公式叙述正确的是（)。A．现金持有成本=现金置存成本+现金交易成本B

下列关于企业现金持有成本的表达公式叙述正确的是()。

A．现金持有成本=现金置存成本+现金交易成本

B．现金持有成本=现金平均置存量×有价证券利率

C．现金持有成本=变现次数×每次交易成本

D．现金持有成本=机会成本+管理成本+短缺成本

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第2题

关于总账系统结账功能，下列说法正确的有（)。

A.结账功能每月可以根据需要进行多次

B.结账前，一般应进行数据备份

C.已经结账的月份不能再填制记账凭证

D.结账只能由会计主管进行

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第3题

下列关于结账的说法，正确的有（)。

A.本期发生的经济业务事项都要登记入账

B.为了赶编财务报表，可以提前结账

C.本期的应计收益应确认为本期收入

D.损益类科目转入“本年利润”科目

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第4题

自动柜员机现金结账时将自动柜员机打印的清单、()进行核对，并做好登记工作。

自动柜员机现金结账时将自动柜员机打印的清单、（)进行核对，并做好登记工作。

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第5题

普通柜员现金结账时应进行哪些处理？

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第6题

I will pay by credit card 的中文意思是（).

A.我能用什么方式结账

B.我使用信用卡结帐

C.我用现金结账

D.我用支票结账

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第7题

现金头寸指标公式的正确表述是（）A.（现金头寸+应付贷款）/总资产B.（现金头寸—应收存款）

现金头寸指标公式的正确表述是（）

A.（现金头寸+应付贷款）/总资产

B.（现金头寸—应收存款）/总资产

C.（现金头寸+应付贷款）/净资产

D.（现金头寸+应收存款）/总资产

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第8题

（)是通过对实物、现金的盘点和对银行存款、债权债务的核对，来确定各项实物货币资金、债权债务的实存

是通过对实物、现金的盘点和对银行存款、债权债务的核对，来确定各项实物货币资金、债权债务的实存数，并查明实存数与账存数是否相符的一种专门方法。

A．查账

B．对账

C．财产清查

D．结账

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第9题

值班员（客运)在给站务员（票务)配发备用金及结账时，站务员（票务)可以直接接触保险柜的现金。（)

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