题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于证券市场线和资本市场线的比较区别，（)表述错误。
A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
答案
B、资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
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答案
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A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
答案
B、资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
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下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。
A.资本市场线是CAPM的核心
B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.证券市场线为每一个风险资产进行定价
关于资本市场线，哪种说法不正确？（）
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
A.证券市场线的余率表示了系统风险程度
B.反映了每单位整体风险的超额收益
C.测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线是资本市场线的特例
E.其斜率是β系数
证券市场线与资本市场线的区别为（）。
A.是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B.是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C.是后者而非前者是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D.是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
