题目内容
（请给出正确答案）
关于企业现金日常收支的管理，下列说法有误的是()。
A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B．企业日常零星开支所需要的现金，由企业根据实际情况核定最高限额
C．企业按规定从开户银行提取现金，应写明用途
D．对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
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下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是()。
A．企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责
B．企业应当加强库存现金库存限额的管理
c．必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金
D．明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限
下列不属于企业现金管理内容的是()。
A．现金收支日常管理
B．银行利率同现金投资收益率的比较
C．目标现金持有量的确定
D．闲置现金投资管理
在现金日常收支管理中，正确的是()。
A．企业支付现金，可以从本企业的现金收入中直接支付
B．企业出纳人员，需要一人长期担任，没有特殊原因，不得更换
C．企业可以在多家银行机构开立基本存款账户
D．企业如需增加或减少库存现金，需要向开户银行提出申请，由开户银行核定
下列关于接受现金捐赠的说法中，有误的是()。
A．接受现金捐赠，是指企业因接受现金捐赠而增加的资本公积
B．捐赠人即企业的投资者
C．捐赠的现金增加了企业的权益
D．不能作为企业的实收资本，作为资金公积
根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是()。
A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B．企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C．企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D．对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
A.流动资产投资的日常管理是流动资产投资策略的执行过程
B.管好、用好流动资产应加速流动资产的周转
C.流动资产投资日常的例行活动可以通过建立控制系统来完成
D.财务部门管理应收账款流动，销售部门管理现金流动
A.管理需要。考核重点，如固定资产明细备查账。
B.企业业务特性。高新企业，研发支出备查账;应收票据备查账。
C.企业日常经营，如现金银行日记账。
D.风险把控。纳税备查账。
A.最低现金管理相关总成本为16000元
B.最佳现金持有量为200000元
C.持有机会成本为16000元
D.有价证券交易间隔期为18天
