题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
关于现金管理,以下说法正确的是()。
A.结算起点2000元以下的交易可以使用现金
B.单位现金限额由中国人民银行来核定
C.现金应与当日送存银行,当日送存有困难的,由企业自身来决定送存时间
D.关于现金限额一般按照企业3~5天的日常零星开支需要量来确定
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A.结算起点2000元以下的交易可以使用现金
B.单位现金限额由中国人民银行来核定
C.现金应与当日送存银行,当日送存有困难的,由企业自身来决定送存时间
D.关于现金限额一般按照企业3~5天的日常零星开支需要量来确定
下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是()。
A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责
B.企业应当加强库存现金库存限额的管理
c.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金
D.明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限
A.就是在现金的流动性和收益性之间做出抉择
B.要保证企业交易对现金的需要,降低风险
C.不使企业有过多的闲置资金
D.提高现金使用效率,获取最大的长期收益
E.增加现金持有量为投机动机储备充足现金
A.企业支付现金,可从本企业库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付
B.为简化手续提高效率,对于重要货币资金支付业务只需企业负责人一人同意签字即可
C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D.企业出纳人员不能定期调换
E.出纳人员要对现金的安全负责
A.收款服务
B.付款服务
C.清算服务
D.账户及资金管理服务
下列说法有误的一项是()。
A.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户,纳入单位银行结算账户管理 B.单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户
C.临时存款账户与基本存款账户的区别在于临时性,有效期不得超过2年
D.一般存款账户的现金支取应按照国家现金管理规定进行