题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于跟踪误差，以下表述错误的是（）。
A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小
C.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
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A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小
C.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
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A.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
B.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
C.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
D.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
A.当一个投资组合总收益波动率很大时，其跟踪误差必然很大
B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
C.作为被动投资者，其目标是在成本允许的情况下，尽可能减少跟踪误差
D.指数基金的跟踪误差理论上可以是零
A.两者都是经总风险调整后的收益分析指标
B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益
C.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论
关于被动投资，以下表述错误的是（)。
A.通过跟踪指数获得基准指数的回报
B.被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益
C.投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D.投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
A、通常采取开放式运作方式
B、在基金类别上属于一种特殊的FOF(基金中基金)
C、其投资目标是紧密跟踪目标指数
D、追求投资多只目标ETF以分散单一目标指数带来的风险
A．评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现
B．股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因
C．基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
D．基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
A.每个跟踪序列都是一个二维坐标图，横轴是时间，纵轴是探测站
B.按照行车的顺序从下到上显示
C.按照行车的顺序从上到下显示
D.跟踪序列可以添加到数据比对框
E.一个探测站只能在一个跟踪序列中
关于数据质量有以下表述：
①测量工作中的误差是必然的；
②数据精度越高越好；
③资料在空间上或时间上的缺失也是数据质量问题；
④属性精度和位置精度是无关的；
⑤空间分析也会带来数据质量问题。
下列表述正确的是()。
A．①②③
B．②④⑤
C．①③⑤
D．①④⑤
A.绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提
B.绩效目标是预算绩效管理的基础
C.预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节
D.绩效评价结果反馈和应用制度是预算绩效管理的核心
