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[多选题]

境外放款资金汇出时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询企业办理()等。境内企业放款金额不得超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A.境外放款额度登记情况

B.企业尚可汇出金额

C.境外放款余额

D.约定利息尚未汇回金额

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第1题
境外放款资金汇出时,境内企业放款金额()超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A.可以

B.不得

C.无限制

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第2题
银行为企业办理境外放款资金汇出时,应审核客户提供的外汇资金来源说明及证明材料。()
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第3题
银行办理境外放款资金汇出.汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的业务编号。()
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第4题
所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外,还本付息资金可以汇回企业经常项目账户。()
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第5题
境外放款资金汇出时,审核原件,留存复印件()年备查。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题
境外放款业务办理时,重点关注控制信息表中的尚可汇出金额,企业境外放款资金来源不是主要审核要素。()
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第7题
所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外,还本付息资金无需汇回其境外放款专用账户。()
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第8题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,在办理向境外汇出资金时,因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号,如交易流水号、汇款编号等,以确保该笔交易可跟踪稽核()
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第9题
企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和的,银行可根据企业说明予以入账。()
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第10题
放款资金汇出业务时,如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额,银行在真实性审核前提下可为其办理汇出业务。()
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第11题
凡外商投资企业外方投资者或境外发行股票企业将本年度外方应得利润或股息、红利汇出境外的,必须向我行(以下简称银行)提供的材料不包括().

A.完税证明及税务申报单

B.会计师事务所提供的验资报告

C.董事会关于利润或股息、红利分配的决议

D.外汇局核准件

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