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[判断题]

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的货币市场基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。()

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第1题
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过()时,基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告。

A.0.5%

B.0.7%

C.1%

D.以上都不是

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第2题
对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,以下说法正确的是()

A.表明基金组合存在浮盈

B.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏

C.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息

D.表明基金组合存在浮亏

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第3题
某货币市场基金用影子定价所确定的基金资产净值9,980,000元,用摊余成本法计算的基金资产净值为10,000,000元,则下列说法正确的是()

A.存在正偏离,基金存在浮盈

B.存在负偏离,基金存在浮盈

C.存在正偏离,基金存在浮亏

D.存在负偏离,基金存在浮亏

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第4题
当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度()日内就此事项进行临时公告。

A.在0.25%~0.5%之间时,1

B.在0.25%一0.5%之间时,2

C.绝对值超过0.5%,1

D.绝对值超过0.5%,2

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第5题
当影子定价和摊余成本定价法拟定的基金资产净值偏离度()日内就此事项进行临时公告。

A.在0.25%~0.5%之间时,1

B.在0.25%一0.5%之间时,2

C.绝对值超过0.5%,1

D.绝对值超过0.5%,2

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第6题
货币型产品采用较多的估值方法是()

A.影子定价法

B.摊余成本法

C.市价法

D.模型定价法

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第7题
风险等级PR2级和PR3级产品区别在于()

A.是否采用摊余成本法计算产品净值

B.是否采用市值法计算产品净值

C.是否100%固收类资产(债券及债券基金、货币市场工具类、同业存款)

D.是否80%固收类资产(债券及债券基金、货币市场工具类、同业存款)

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第8题
货币市场基金应当采取稳健、适当的会计核算和估值方法。在确保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值的前提下,可采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算,但应当在基金合同、基金招募说明书中披露该核算方法及其可能对基金净值波动带来的影响。()
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第9题
灵珑公募净值型理财产品对符合要求的资产采用摊余成本法估值,所以收益很高。()
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第10题
开放式理财产品一般使用摊余成本法计算净值()
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第11题
使用摊余成本法估值的固收类产品,如果成立后出现债券市场调整,则产品的净值也相应调整()
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