题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（）
A．20亿元
B．40亿元
C．70亿元
D．30亿元
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更多“某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿…”相关的问题
股权投资基金使用创业投资估值法时，关于退出时点目标公司股权价值评估，以下表述正确的是（)。
A.将退出时点的公司现金流以合适的折现率折现后加总得出目标公司的股权价值
B.以退出时点的可比公司价格为参照，评估目标公司的股权价值
C.在退出时，公司总资产减去总负债后的净值，得出目标公司的相应价值
D.在退出时，将基金持有目标公司股权期间的现金红利和最终卖出价格进行折现后加总得出目标公司的相应价值
A.2
B. 1.75
C. 1.8
D. 1.6
某可转换债券在上海证券交易所上市交易，某日收盘价为109.97元，截止当日日终，每百元面值债券利息为0.08元。当日第三方估值机构对该可转债的估值全价为109.72元。若某基金采用净价对该可转债进行估值，应该使用的价格是（)。
A.109.89元
B.109.97元
C.109.72元
D.109.64元
A.10
B.2.5
C.5
D.1
A.2018年10月1日至2018年12月31日
B.2019年1月1日至2019年3月31日
C.2019年4月1日至2019年6月30日
D.2019年7月1日至2019年9月30日
以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。
A.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.基金资产估值的责任人是基金托管人
C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
D.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
A．建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准
B．对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引
C．制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
D．定期对估值指引进行评估和修订
