当估值或资产净值计价错误实际发生时,基金管理人应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理人应及时向中国证监会报告
A.0.25%
B.O.20%
C.0.50%
D.0.10%
A、0.25%
A.0.25%
B.O.20%
C.0.50%
D.0.10%
A、0.25%
A.在开放申购、赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
B.开放申购、赎回后,需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
C.QDII基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露
D.QDII 基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价
A.规定基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说,每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一相应
D.赎回者希望可以以低于实际价值的价格进行赎回
A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求其基金托管人予以赔偿
B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿
C.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律对持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任
D.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿
A.表明基金组合存在浮盈
B.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
C.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息
D.表明基金组合存在浮亏
A.0.25%;0.5%
B.0.25%;0.3%
C.0.5%;0.25%
D.0.3%;0.25%
A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D.月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
A.建立基金估值工作机制,并申请基金托管行批准
B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引
C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
D.定期对估值指引进行评估和修订
A.封闭式基金每周估值一次,且每周披露一次基金份额净值
B.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
C.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
D.开放式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值