题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于贝塔系数，下列说法正确的是（）
A.若某投资组合的贝塔系数小于0 ,说明该投资组合的收益与市场变化的方向- -致
B.贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
D.计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
答案
B、贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
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A.若某投资组合的贝塔系数小于0 ,说明该投资组合的收益与市场变化的方向- -致
B.贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
D.计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
答案
B、贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
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下列关于贝塔系数的说法中，正确的选项是（）。
Ⅰ、贝塔系数反映投资组合对市场变化的敏感度；Ⅱ、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标；Ⅲ、贝塔系数反映投资组合对基准组合的偏离度；Ⅳ、贝塔系数反映投资组合持仓与基准不同的部分
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。
A.如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B.如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是()。
A．X股票承担的系统风险越大
B．Y股票承担的系统风险越大
C．X股票获得的收益越大
D．Y股票获得的收益越大
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
