题目内容
（请给出正确答案）
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
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(1)根据资料一，利用资本资产定价模型计算已公司股东要求的必要收益率。 (2)根据资料一，利用股票估计模型计算已公司2014末股票的内在价值。 (3)根据上述计算结果，判断投资者2014年末是否应该已当时的市场价格买入已公司股票，并说明理由。 (4)确定表2中字母代表的数值(不需要列示计算过程)。 (5)根据(4)的计算结果，判断这两种资本结构哪种比较优化，说明理由。 (6)预计2015年已公司的息税前利润为1400万元，假设2015年该公司选择负债4000万元的资本结构。2016年的经营杠杆系数为2，计算该公司2016年的财务杠杆系数和总杠杆系数。
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。
A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是，全部风险都需要补偿
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬
