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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

若无风险利率为5%市场上所有股票的平均收益率为12%某股票的β系数为1.2则该股票的期望收益率为（)。

A.13.4%

B.18%

C.19.4%

D.13%

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第1题

若无风险利率为5%，市场平均风险溢价为9%，某企业发行的股票其β系数为0.8，则该股票的资本成本为（)。

A.14%

B.12.2%

C.8.2%

D.13%

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第2题

某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的报酬率

为()。

A．8%.

B．15%.

C．11%.

D．12%.

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第3题

某公司普通股股票的β系数为1.5，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的资本成本为()。

A.8%

B.15%

C.11%

D.12%

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第4题

A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。（1)计算该公司股票

A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。

(1)计算该公司股票的预期收益率。

(2)若该股票为固定成长股票，成长率为6%，预计一年后的股利为1.5元，则该股票的价值为多少？

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第5题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种

股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

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第6题

两种期权的执行价格均为80元，6个月后到期，若无风险年报价利率为4%，股票的现行价格为82元，看涨期权的价格为10元，则看跌期权的价格为（)元。

A.13.57

B.4.92

C.12

D.6.43

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第7题

根据CAPM模型，假设某公司股票的β系数为1.2，无风险报酬率为2%，市场上所有股票的平均报酬率为8%，则该公司股票的必要报酬率应为（)。

A.8.8%

B.9.2%

C.10.4%

D.11.2%

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第8题

已知市场上的期望收益率是15%，政府债券利率为7%，股票的系数为1.5，根据资本资产定价模型，股票的期望收益率为（)。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

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第9题

利率的高低由众多因素影响，其主要为：（）。

A.社会平均利润率的高低

B.金融市场上借贷资本的供求情况

C.借出资本承担的风险大小

D.借出资本的期限长短

E.借出资金数量的大小

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第10题

在有效率的市场上，债券的平均利率和股票的平均收益率（)。

A.保持相反的关系

B.大体保持相对稳定的关系

C.两者没有任何关系

D.大体保持相等的关系

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