题目内容
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[主观题]
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）
A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线
B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿
C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集
D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
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D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
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A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.均值方差模型
B.风险平价模型
C.Black-Litterman反向优化模型
D.1/n配置模型
A.D(x)=s2
B.X=μ
C.D(x)=σ2
D.E(x)=μ
A.χ2分布值大于0
B.χ2分布的均值等于自由度n，方差等于2倍自由度，为2n
C.随着自由度的增大，χ2分布趋于正偏态
D.多个标准正态分布变量平方后的线性组合所得的新变量符合χ2分布
A.Transformer中有三种不同的mask机制：inputspaddingmask、lookaheadmask和outputspaddingmask
B.layernormalization和batchnormalization都是样本归一化方法,他们在计算时都是用同一个均值和方差。
C.Self-Attention中,必须要做输入特征向量线性变换
D.位置编码可以通过自定义函数来转换，也可以通过lookup方式让模型自主学习位置编码
A.正态分布具有集中性和对称性
B.正态分布的均值和方差能够决定正态分布的位置和形态
C.正态分布的偏度为0，峰度为1
D.标准正态分布的均值为0，方差为1
顺序量表的典型表述性统计是()。
A均值/方差
B几何平均数/调和平均数
C中位数(均值和方差矩阵)
D频次、百分比或众数
