题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列符合基金资产估值规则的是()。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊状况,可以暂停估值Ⅲ.采纳估值技术确定公允价值时,应尽可能运用市场参及者在定价时考虑的全部市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观,精确的反映基金资产的价值
A.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
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A.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D.月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
A.安全保管基金的全部资产
B.负责基金投资资金的清算
C.负责基金投资运营
D.负责审核基金账务和资产估值
以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。
A.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.基金资产估值的责任人是基金托管人
C.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法
D.海外基金的估值频率最长为每周估值一次