题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券()。
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券（)。
A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
D.A和B都对
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A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
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更多“在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券(…”相关的问题
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。
A.如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B.如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
A.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D.收益包含承担系统风险的补偿
A.9.2%
B.8.2%
C.7.2%
D.6.2%
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
